公告日期：2021-10-28

嘉实如意宝定期开放债券型

证券投资基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告出具日期：二〇二一年十月二十二日
报告公告日期：二〇二一年十月二十八日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 5
4、财务报告...... 6
5、清算事项说明 ...... 8
6、备查文件目录 ...... 11
1、重要提示

嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]290号《关于核准嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金募集的批复》准予募集，于2013年6月4日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）的有关规定，“本基金自基金合同生效之日起，有下列情形之一的，基金管理人与基金托管人协商一致后，基金管理人在履行监管报告和信息披露程序后，可以终止本基金并按照本基金合同的约定进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。

1、基金合同生效后，开放期期满时，基金份额持有人数量不满200人的；

2、基金合同生效后，开放期期满时，基金资产净值低于5000万元的；

3、基金合同生效后，开放期期满时，基金前10大份额持有人持有基金份额总数超过基金总份额90%的。”

本基金在第八个开放期期满时，基金资产净值低于5000万元。为保护基金份额持有人利益，我司嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致并报备中国证监会，决定终止《基金合同》，本基金的最后运作日为2021年9月30日。本基金管理人自2021年10月8日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见2021年9月29日刊登在《证券时报》及公司网站上的《关于嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》。

本基金的最后运作日为2021年9月30日，并于2021年10月8日进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金

基金简称 嘉实如意宝定期债券

基金主代码 000113

基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作

基金合同生效日 2013 年 6 月 4 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金最后运作日（2021 年 9 29,710,155.12 份

月 30 日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C

下属分级基金的交易代码 000113 000115

基金最后运作日（2021 年 9 25,611,152.62 份 4,099,002.50 份

月 30 日）下属分级基金份额
总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。

本基金主要投资于短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、
公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证
券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票据、债券回购、银
……
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