公告日期：2021-07-20

嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实如意宝定期债券

基金主代码 000113

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 4 日

报告期末基金份额总额 870,425,765.98 份

投资目标 本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高
回报。

投资策略 本基金追求本金安全的风险控制目标和收益稳定递增的
产品运作风格，定期满足投资人的变现需求。本基金运
用“嘉实下行风险波动模型”控制组合较低波动幅度。
在此基础上，本基金将深刻的基本面研究、严谨的债券
分析与主动的投资风格相结合，通过“自上而下”的宏
观研究与“自下而上”的微观分析，挖掘风险收益优化、
满足组合收益和流动性要求的投资机会，确定和调整基
金资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类
证券之间的配置比例，力争持续稳定的收益，并择机少
量投资可转债，谋求增强收益。

具体包括：资产配置策略、组合风险控制措施、信
用债券投资策略、其他债券投资策略、资产支持证券投
资策略、可转债投资策略、权证投资策略。

业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率 + 0.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实如意宝定期债券 A/B 嘉实如意宝定期债券 C

下属分级基金的交易代码 000113 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。