公告日期：2015-07-20

　　易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十日
易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达纯债 1 年定期开放债券
基金主代码 000111
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 30 日
报告期末基金份额总额 733,650,438.85 份
投资目标 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争
为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收
益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封
闭期内，在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹
配的基础上，本基金将密切关注宏观经济走势，采
取自上而下分析方法，预测未来利率走势和收益率
曲线变动情况，确定资产的最优配置比例及久期配
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置策略。对于信用类固定收益品种，本基金在进行
信用风险评估后，积极发掘信用利差具有相对投资
机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略。开
放运作期内，本基金为保持较高的组合流动性，方
便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与
投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资
品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款
利率（税后） 1%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达纯债 1 年定期开
放债券 A
易方达纯债 1 年定期开
放债券 C
下属分级基金的交易代
码
000111 000112
报告期末下属分级基金
的份额总额
507,914,294.29 份 225,736,144.56 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
易方达纯债 1 年定期
开放债券 A
易方达纯债 1 年定期
开放债券 C
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1.本期已实现收益 10,682,750.94 4,414,416.92
2.本期利润 17,091,431.06 7,255,409.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.0336 0.0321
4.期末基金资产净值 556,765,644.13 246,354,728.58
5.期末基金份额净值 ……
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