公告日期:2016-07-26
易方达基金管理有限公司关于易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金第四个运作期开放日常申购、赎回和转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称易方达纯债1年定期开放债券
基金主代码000111
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年7月30日
基金管理人名称易方达基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称易方达基金管理有限公司
公告依据《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)、《易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》(以下简称“《更新的招募说明书》”)
申购起始日2016年8月1日
赎回起始日2016年8月1日
转换转入起始日2016年8月1日
转换转出起始日2016年8月1日
下属分级基金的基金简称易方达纯债1年定期开放债券A易方达纯债1年定期开放
债券C
下属分级基金的交易代码000111000112
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是是
注:易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,本个运作期为2016年8月1日至2017年7月31日(含该日)。其中
2016年8月1日至2016年8月12日为开放运作期,本基金开放申购、赎回及转换业务,但具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间;
2016年8月13日至2017年7月31日(含该日)为封闭运作期,除在每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放申购、赎回及转换业务。
2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间
(1)根据《基金合同》和《更新的招募说明书》的规定,除《基金合同》生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,本基金的运作期包含“封闭运作期”和“开放运作期”,运作期期限为1年,其中开放运作期原则上不少于7个自然日并且最长不超过30个自然日。在每个封闭运作期中,每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为受限开放期。本基金在封闭运作期内,除在受限开放期内为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作期内开放申购与赎回等业务。
本基金的第一个运作期为封闭运作期,自《基金合同》生效日至2014年7月31日
(含该日)。第二个运作期为2014年8月1日至2015年7月31日(含该日)。第三个运作期为2015年8月1日至2016年7月31日(含该日)。第四个运作期为
2016年8月1日至2017年7月31日(含该日)。其中2016年8月1日至2016年8月12日为开放运作期,本基金开放申购、赎回及转换业务;2016年8月13日至
2017年7月31日(含该日)为第4个封闭运作期,除在每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日为投资人办理赎回业务外,其他时间不开放申购、赎回及转换业......
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