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发表于 2022-10-26 06:04:10 股吧网页版
易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达纯债 1 年定期开放债券

基金主代码 000111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额 3,149,640,288.06 份

投资目标 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上,力争

为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收

益。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、

封闭运作期投资策略(1)资产配置策略本基金将密

切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、

市场资金供求情况、证券市场走势等,综合考量各

类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,

在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态

配置,确定资产的最优配置比例。(2)久期配置策

略在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基

础上,研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏

观经济政策动向,采取自上而下分析方法,预测未

来利率走势和收益率曲线变动情况,并据此积极调

整投资组合的平均久期,提高投资组合的总投资收

益。例如,当预期收益率曲线下移时,本基金将适

当延长投资组合的平均久期;当预期收益率曲线上

移时,本基金将适当缩短投资组合的平均久期。(3)

债券投资策略本基金对国债、央行票据等非信用类

固定收益品种的投资,主要根据宏观经济变量和宏

观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋

势,综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对

于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公

司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性

等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信

用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取

分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水

平。2、开……
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