公告日期：2015-11-26

关于金鹰基金管理公司新增浙商证券为旗下部分基金的代销机构并开通基金定投、转
换及参与费率优惠活动的公告
根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”)签署的代
理销售协议,浙商证券从 2015 年 11 月 26 日起代理销售本基金管理人旗下全部开放式基金。具体公告如下:
一、代销机构信息
名称:浙商证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座
办公地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6、 7 楼
法定代表人: 吴承根
联系电话:0571-87901370
四、投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金管理人旗下基金的开户和认购、申购、赎回业务,相关规则遵照代
销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。
三、本次新增浙商证券为代销机构且开通定投、转换及费率优惠活动的基金包括:
金鹰核心资源混合型证券投资基金(基金代码:210009)
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金(基金代码:162107)
金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:162105)
金鹰灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A 类份额 210010;C 类份额 210011)
金鹰元丰保本混合型证券投资基金(基金代码:210014)
金鹰货币市场证券投资基金(基金代码:A 类份额 210012;B 类份额 210013)
金鹰元安保本混合型证券投资基金(基金代码:000110)
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:162108)
金鹰科技创新股票型证券投资基金(基金代码:001167)
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001298)
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001366)
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001951)
八、费率优惠活动
(1)申购费率优惠
自 2015 年 11 月 26 日起,投资者通过浙商证券网上交易申购上述基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于 0.6%的,
其申购费率享有 4 折优惠,优惠后费率低于 0.6%的按 0.6%执行;原申购费率等于、低于 0.6%或为固定费用的,其申购
费率按原费率执行。
(2)定期定额投资费率优惠
自 2015 年 11 月 26 日起,投资者通过浙商证券网上交易及柜台交易申购上述基金(仅限前端收费模式),原申购费率高
于 0.6%的,其申购费率享有 4 折优惠,优惠后费率低于 0.6%的按 0.6%执行;原申购费率等于、低于 0.6%或为固定费用
的,其申购费率按原费率执行。
本优惠活动适用于处于正常申购期的基金的前端申购手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述基金的原申购
费率,参见各基金的《 招募说明书》 等最新相关法律文件及本基金管理人发布的最新业务公告。本基金管理人将与浙
商证券协商后决定上述优惠活动是否终止,以及新增参与费率优惠活动的基金产品。如有调整将另行公告。
九、转换业务
1、不适用基金
上述基金中,中登系统基金(金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投资基金、金鹰元盛债券
型发起式证券投资基金(lof))不支持与其他基金之间转换业务;金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A/C 类份额不支持
相互转换;金鹰货币市场证券投资基金 A/B 类份额不支持相互转换。除上述情形外,其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只
基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:
(1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申
购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出
基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
(2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下:
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率
补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)
转换费用=转出基金赎回手续费+补差费
转入金额=转出金额-转换费用
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如:某基金份额持……
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