公告日期:2017-06-20
金鹰元禧混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
金鹰元禧混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据《金鹰保本混合型证券投资
基金基金合同》的约定,由金鹰保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。
金鹰保本混合型证券投资基金根据 2011 年 3 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准
金鹰保本混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2011】436 号)和 2011 年 3 月
31 日《关于金鹰保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函
【2011】196 号)进行募集。该基金的基金合同经中国证监会基金监管部于 2011 年 5 月
17 日备案确认(基金部函【2011】315 号)后正式生效。该基金的第一个保本期起始于
2011 年 5 月 17 日,并于 2014 年 5 月 19 日到期。该基金的第二个保本期起始于 2014
年 6 月 21 日,并于 2017 年 6 月 21 日到期。该基金第二个保本周期到期后,根据《金
鹰保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,该基金保本周期到期后转型为非保本的混
合型基金,名称相应变更为“金鹰元禧混合型证券投资基金”。
针对金鹰保本混合型证券投资基金转型为金鹰元禧混合型证券投资基金,在对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的前提下,依据《金鹰保本混合证券投资基金基金合同》约定
的基金合同变更程序,经与基金托管人协商一致,基金管理人将《金鹰保本混合证券投资
基金基金合同》修改为《金鹰元禧混合型证券投资基金》,并于 2017 年 6 月 20 日刊登了
修改基金合同的公告,对基金合同修改部分进行了说明,本次修订后的基金合同于
2017 年 6 月 27 日起生效。前述修改变更事项已报中国证监会备案。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金的基金
合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对金鹰保本混合型证券投
资基金募集的注册以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市
场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎
回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基<......
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