公告日期:2016-10-25
金鹰元安保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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金鹰元安保本混合型证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司
基金托管人: 广发银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一六年十月二十五日
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 金鹰元安保本混合
基金主代码 000110
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额 707,396,895.04 份
投资目标
本基金运用投资组合保险策略,严格控制投资风险,在为
符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,力争在
保本周期到期时实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法,通过数
量化方法严格控制风险,并通过有效的资产配置策略,动
态调整安全资产和风险资产的投资比例,以确保保本周期
到期时实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准
2 年期银行定期存款利率(税后)
在基金合同生效日,业绩比较基准为中国人民银行公布
金鹰元安保本混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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的、该日适用的 2 年期银行定期存款利率(税后);并随
着 2 年期银行定期存款利率的调整而动态调整。
风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金
当中的低风险品种,其长期平均风险与预期收益率低于股
票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 金鹰基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
基金保证人 广州越秀金融控股集团有限公司
下属分级基金的基金简称 金鹰元安保本混合 A 金鹰元安保本混合 C
下属分级基金的交易代码 000110 002513
报告期末下......
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