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发表于 2016-03-08 09:33:14 股吧网页版
金鹰元安保本混合证券投资基金托管协议(增设C类份额) 查看PDF原文

公告日期:2016-03-08

  金鹰元安保本混合型证券投资基金
托管协议
( 2016 年 3 月修订)
基金管理人: 金鹰基金管理有限公司
基金托管人: 广发银行股份有限公司
二零一六年三月
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 10
五、 基金财产保管 10
六、 指令的发送、确认和执行 13
七、 交易及清算交收安排 15
八、 基金资产净值计算和会计核算 17
九、 基金收益分配 22
十、 信息披露 22
十一、 基金费用 24
十二、 基金份额持有人名册的保管 26
十三、 基金有关文件和档案的保存 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 27
十五、 禁止行为 29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 30
十七、 违约责任 32
十八、 争议解决方式 33
十九、 基金托管协议的效力 33
二十、 基金托管协议的签订 34
1
一、 基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称: 金鹰基金管理有限公司
住所: 广东省广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22 楼
法定代表人: 凌富华
成立时间: 2002 年 12 月 25 日
批准设立机关及批准设立文号: 中国证监会,证监基金字[2002]97 号
注册资本: 2.5 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
存续期间: 持续经营
经营范围: 基金募集, 基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其他业务
电话: 020-83282950
传真: 020-83283445
联系人: 潘晓毅
(二)基金托管人
名称: 广发银行股份有限公司
住所: 广州市越秀区东风东路 713 号
法定代表人:董建岳
成立时间: 1988 年 7 月 8 日
批准设立机关和批准设立文号:广东省工商行政管理局 440000000046541
注册资本: 人民币 154 亿元人民币
基金托管业务批准文号:证监许可[2009]363 号
存续期间:持续经营
经营范围: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;
2
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买
卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从
事银行卡服务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;
外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑
和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行
和代理发行股票以......
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