公告日期：2016-01-19

关于金鹰基金新增东兴证券为代销机构并开通转换的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与东兴证券股份有限公司（以
下简称"东兴证券"）签署的代理销售协议，东兴证券从2016年1月20日起代理销售本基金管理人旗下部分开放式基金。具体公告如下：
一、代销机构信息
机构名称：东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
联系电话：010-66555316
投资者可以在上述代销机构的网点办理本基金的开户和申购、赎回业务，相关规则遵照
代销机构的有关规定以及本基金招募说明书、发售公告、基金合同。
三、本次东兴证券代销且开通定投、转换及参与费率优惠活动的基金包括：
金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）
金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）
金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）
金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）
金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）
金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）
金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）
金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）
金鹰中证500指数分级证券投资基金（基金代码：162107）
金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：162105）
金鹰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类份额210010；C类份额210011）
金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）
金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A类份额210012；B类份额210013）
金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)（基金代码：162108）
金鹰科技创新股票型证券投资基金（基金代码：001167）
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001298）
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001366）
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001951）
四、转换业务
1、不适用基金
上述基金中，后端收费模式基金（金鹰成份股优选证券投资基金）、中登系统基金（金鹰
中小盘精选证券投资基金、金鹰中证500指数分级证券投资基金、金鹰持久增利债券型证券投
资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)）不支持与其他基金之间转换业
务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金A/C类份额不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资
基金A/B类份额不支持相互转换。除上述情形外，其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费
用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出
基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费
和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费
的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额转出基金当日基金份额净值转出基金赎回手续费
率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）补差费率/（1＋补差费率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有a基金550,000份基金份额一年后(未满2年)决定转换为b基
金，假设转换当日转出基金份额净值是1.1364元，转入基金的份额净值是1.103元，对应赎回费率为0.5％，申购补差费率为0.3％，则可得到的转换份额为：
转出金额＝550,0001.1364＝625,020元
转出基金赎回手续费＝550,0001.13640.5％＝3,125.10元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10元
转……
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