公告日期：2016-01-04

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截至2015年12月31日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基金份额累计净值
及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金
代码基金名称 基金份额净值基金份额累计净值基金资产净值
000110金鹰元安保本混合型证券投资基金1.04481.3130204,602,213.52
001167金鹰科技创新股票型证券投资基金0.8420.842 1,222,238,046.38
001298金鹰民族新兴
灵活配置混合型证券投资基金1.0231.023 403,463,804.31
001366金鹰产业整合
灵活配置混合型证券投资基金1.0101.010 697,082,976.92
001951金鹰改革红利
灵活配置混合型证券投资基金1.0021.002 597,065,765.40
162107金鹰中证500指数
分级证券投资基金1.29821.969315,062,606.52
150088金鹰中证500指数分级
证券投资基金之A类份额1.01821.23272,673,402.03
150089金鹰中证500指数分级
证券投资基金之B类份额1.57822.49864,144,126.44
162102金鹰中小盘精选证券投资基金1.53383.1371901,648,732.75
162105金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)1.06721.432962,795,015.56
162108金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)1.079 1.141521,528,166.89
210001金鹰成份股优选证券投资基金0.93922.8054518,809,433.56
210002金鹰红利价值
灵活配置混合型证券投资基金1.19012.388191,980,042.31
210003金鹰行业优势混合型证券投资基金1.64301.6730256,000,474.68
210004金鹰稳健成长混合型证券投资基金1.4042.134 250,463,401.81
210005金鹰主题优势混合型证券投资基金1.4411.441 453,025,385.07
210006金鹰保本混合型证券投资基金1.1491.298 58,482,120.10
210007金鹰技术领先
灵活配置混合型证券投资基金1.1291.641 67,463,545.07
210008金鹰策略配置混合型证券投资基金1.37731.9773333,422,350.42
210009金鹰核心资源混合型证券投资基金1.8091.909 176,328,238.92
210010金鹰灵活配置混合型证券投资基金之A类份额1.04291.25339,417,134.25
210011金鹰灵活配置混合型证券投资基金之C类份额1.00321.20391,093,000,413.67
210014金鹰元丰保本混合型证券投资基金1.1911.242 315,837,835.86
基金
代码基金名称 每万份
基金净收益（元）
七日年化
收益率（%）基金资产净值（元）
210012金鹰货币市场证券投资基金之A类份额1.24184.427 96,887,144.83
210013金鹰货币市场证券投资基金之B类份额1.30774.682 2,751,026,953.89
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2016年1月4日

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