公告日期：2021-10-26

金鹰元安混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰元安混合

基金主代码 000110

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 6 日

报告期末基金份额总额 480,893,563.37 份

本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份额
投资目标

持有人获得超额收益与长期资本增值。

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，
通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资产
投资策略 配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投资比
例, 注重风险与收益的平衡，力争实现基金资产长
期稳健增值。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%＋中债总财富(总值)指数

收益率×80%

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险
风险收益特征 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场
基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C

称
下属分级基金的交易代

000110 002513

码

报告期末下属分级基金 339,065,684.06 份 141,827,879.31 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

金鹰元安混合 A 金鹰元安混合 C

1.本期已实现收益 14,054,567.16 5,624,065.80

2.本期利润 6,642,623.88 2,608,912.93

3.加权平均基金份额本期利润 0.0203 0.0194

4.期末基金资产净值 537,532,354.65 219,903,165.92

5.期末基金份额净值 1.5853 1.5505

注：1、本期已实现收益指基金本期利息……
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