公告日期：2015-11-02

金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券开通转
换业务的公告
根据金鹰基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）与国金证券股份有限公
司（以下简称"国金证券"）签署的代理销售协议，国金证券从 2015 年 11 月 2 日
起代理销售本基金管理人旗下开放式基金，并开通转换业务，具体公告如下：
一、代销机构信息
国金证券股份有限公司
注册（办公）地址：四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
联系电话：028-86690058
二、国金证券本次新增上线基金包括：
金鹰成份股优选证券投资基金（基金代码：210001）
金鹰中小盘精选证券投资基金（基金代码：162102）
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210002）
金鹰行业优势混合型证券投资基金（基金代码：210003）
金鹰稳健成长混合型证券投资基金（基金代码：210004）
金鹰主题优势混合型证券投资基金（基金代码：210005）
金鹰策略配置混合型证券投资基金（基金代码：210008）
金鹰核心资源混合型证券投资基金（基金代码：210009）
金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：210006）
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：210007）
金鹰中证 500 指数分级证券投资基金（基金代码：162107）
金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（基金代码：162105）
金鹰灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A 类份额 210010；C 类份额
210011）
金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：210014）
金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：A 类份额 210012；B 类份额 210013）
金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：000110）
金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)（基金代码：162108）
金鹰科技创新股票型证券投资基金（基金代码：001167）
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001298）
金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001366）
三、转换业务
1、不适用基金
上述基金中，金鹰成份股优选证券投资基金（后端收费模式）、中登系统基金
（金鹰中小盘证券投资基金、金鹰中证 500 指数分级证券投资基金、金鹰持久增
利债券型证券投资基金（LOF）、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF））
不支持与其他基金之间转换业务；金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A/C 类份额
不支持相互转换；金鹰货币市场证券投资基金 A/B 类份额不支持相互转换。除上
述情形外，其他基金之间可相互进行转换。
2、转换业务费用
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构
成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费
而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差
费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费
为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。转出基金净金额所对应的转出基
金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
（2）转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
具体费用可详询本基金管理人网站或客服。
3、基金转换份额的计算
基金转换计算公式如下：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手
续费率
补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费
率）
转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值
例如：某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定
转换为 b 基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元，转入基金的份额
净值是 1.103 元，对应赎回费率为 0.5％，申购补差费率为 0.3％，则可得到的
转换份额为：
转出金额＝550,000×1.1364＝625,020 元
转出基金赎回手续费＝550,000×1.1364×0.5％＝3,125.10 元
补差费（外扣）＝（625,020－3,125.10）×0.3%/(1+0.3%)＝1,860.10 元
转换费用＝3,125.10+1,860.10＝4,985.20 元
转入金额＝625,020－4,985.20=620,034.80 元
转入份额＝620,034.80/1.103＝……
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