公告日期:2015-12-11
富国信用增强债券型证券投资基金二 0 一五年第九次收益
分配公告
1 公告基本信息
基金名称 富国信用增强债券型证券投资基金
基金简称 富国信用增强债券
基金主代码 000107
基金合同生效日 2013 年 05 月 21 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》
及配套法规、 《富国信用增强债券型证券
投资基金基金合同》、 《富国信用增强债
券型证券投资基金招募说明书》 及其更新
收益分配基准日 2015 年 11 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 9 次分红
下属分级基金的基金简称 富国信用增强
债券 A/B
富国信用增强
债券 C
下属分级基金的交易代码 000107 000109
截止基准日下
属分级基金的相关
指标
基准日下属
分级基金份额净
值(单位:人民币
元)
1.034 1.031
基准日下属
分级基金可供分
配利润(单位:人
民币元)
1,200,729.58 927,051.98
截止基准日
下属分级基金按
照基金合同约定
的分红比例计算
的应分配金额(单
位:人民币元)
600,364.79 463,525.99
本次下属分级基金分红方案(单位:
元/10 份基金份额)
0.100 0.08
注:本基金合同约定,基金合同生效满 3 个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,
本基金每年收益分配次数最多为 12 次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每 10 份
基金份额的可供分配利润不低于 0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配
基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。本次收益分配方案经基金
管理人计算后已由基金托管人中国工商银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记
日
2015 年 12 月 15 日
除息日 2015 年 12 月 16 日
现金红利
发放日
2015 年 12 月 18 日
分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司登记在册的本基金
全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登
记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投
资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为
2015 年 12 月 16 日的基金份额净值, 自 2015 年 12 月 18 日起投资者可
以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关
事项的说......
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