公告日期:2015-08-29
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月29日
1重要提示及目录
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 建信安心回报债券
基金主代码 000105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月14日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 152,025,781.42份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 建信安心回报债券A 建信安心回报债券C
下属分级基金的交易代码: 000105 000106
报告期末下属分级基金的份额总额 81,611,568.62份 70,414,212.80份
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力
争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方
法构建债券投资组合。本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利
率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券
品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久
期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。本基金在综合分
析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管理、期限管理、类属管
理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上,本基金将综合运用利率预
期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资
价值。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:一年期银行定期存款收益率(税前)。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水……
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