公告日期：2023-07-14

建信安心回报定期开放债券型证券投资基金(C 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 20 日
送出日期：2023 年 7 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信安心回报定期开放债券 基金代码 000105

下属基金简称 建信安心回报定期开放债券 下属基金代码 000106

C

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 1 年开放一次，开放期不
超过 15 个工作日

开始担任本基金基金经 2018 年 4 月 20 日

基金经理 闫晗 理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 23 日

触发以下条件其基金管理人与基金托管人协商一致后决定终止的，可提前终止：

其他 1、在开放期最后一日日终，基金资产净值加上当日申购申请金额及基金转换中转入
申请金额扣除赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元；

2、在开放期最后一日日终，基金份额持有人人数少于 200 人。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金
融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府
债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%（开放
期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）。开放期内，本基金持有现
金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类

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资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发；同时本基金亦不参与可转债投资（分离
交易可转债除外）。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券
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