公告日期：2023-09-27

建信安心回报定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信安心回报定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信安心回报定期开放债券

基金主代码 000105

基金合同生效日 2013年5月14日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信安心

回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 建信安心回报定期开放债 建信安心回报定期开放债券C

券A

下属分级基金的交易代码 000105 000106

截止基准日下属分级 基准日下属分级基金份额 1.110 1.085

基金的相关指标 净值（单位：人民币元 ）

基准日下属分级基金可供 26,648,971.69 1,280,797.90

分配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 7,994,691.51 384,239.37

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.500 0.500

份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多
为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生
效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月27日

除息日 2023年9月27日

现金红利发放日 2023年9月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年9月28日直接计

入其基金账户，2023年10月9日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。