华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2020年上半年度最后一个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告 查看PDF原文
公告日期:2020-07-01
华宸未来基金管理有限公司关于旗下证券投资基金 2020 年上半年度最后一
个市场交易日基金份额净值和基金份额累计净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,华宸未来基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2020 年 6月 30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金份额累
基金名称 简称 代码 基金份额净值
计净值
华宸未来稳健添利债券 华宸稳健 000104
债券A 1.1254 1.3354
型证券投资基金A类
华宸未来稳健添利债券 华宸稳健 006258
债券 C 1.1352 1.1352
型证券投资基金 C 类
华宸未来价值先锋混合 华宸未来 008135
价值先锋 1.1832 1.1832
型发起式证券投资基金
以上数值均已经托管银行复核,特此公告。
华宸未来基金管理有限公司
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