公告日期:2019-12-31
国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
托管协议
基 金 管 理 人:国泰基金管理有限公司
基 金 托 管 人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 10
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责 ...... 11
六、基金财产的保管...... 12
七、指令的发送、确认及执行 ...... 14
八、交易及清算交收安排......16
九、基金资产净值计算和会计核算 ...... 19
十、基金收益分配...... 23
十一、基金信息披露...... 24
十二、基金费用 ...... 25
十三、基金份额持有人名册的保管 ...... 26
十四、基金有关文件档案的保存 ...... 27
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管代理人的选任...... 28
十六、禁止行为 ...... 29
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算...... 29
十八、违约责任 ...... 30
十九、争议解决方式...... 31
二十、托管协议的效力......32
二十一、其他事项...... 32
二十二、托管协议的签订......32
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:国泰基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人:陈勇胜
成立时间:1998 年 3 月 5 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]5 号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿壹仟万元人民币
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立时间:2009 年 1 月 15 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:34,998,303.4 万元人民币
存续期间:持续经营
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