公告日期:2015-09-03
信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额
开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2015年9月7日
1公告基本信息
基金名称 信诚新双盈分级债券型证券投资基金
基金简称 信诚新双盈分级债券
基金主代码 000091
契约型、开放式。本基金以“运作周年滚
动”的方式运作。新双盈A自基金合同生
效日起每4个月开放申购和赎回一次,新
基金运作方式 双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在
每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。
每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日 2013年5月9日
基金管理人名称 信诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 信诚基金管理有限公司
《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基
公告依据 金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券
投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年9月9日
赎回起始日 2015年9月9日
转换转入起始日 2015年9月9日
转换转出起始日 2015年9月9日
信诚新双盈分级债 信诚新双盈分级债
下属分级基金的基金简称 券A 券B
下属分级基金的交易代码 000092 000093
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 否
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金A份额(以下简称“新双盈A”)自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的,则到期日提前至上一工作日。
2015年9月9日为新双盈A第三个运作周年的首个开放日,即在该日15:00前接受办理新双盈A的申购、赎回等业务。
发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
通过销售网点申购新双盈A单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币,追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认、申购新双盈A记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。通过……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。