公告日期:2015-07-20
信诚新双盈分级债券型证券投资基金2015年第二季度报告
2015年6月30日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 信诚新双盈分级债券
基金主代码 000091
基金运作方式 契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。
新双盈A自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,
新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期
日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日 2013年5月9日
报告期末基金份额总额 127,844,062.95份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩
比较基准的投资收益。
投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均
衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为
债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变
化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、
市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资
产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。
其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和
股票型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券A ……
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