关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告
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公告日期:2019-05-09
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额折算结果的公告中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2019年4月30日在指定媒体及本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)发布了《关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2019年5月7日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”)的基金份额折算基准
日,现将本次新双盈B的折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2019年5月7日,折算后,新双盈B的基金份额净值调整为1.000元,新双盈B的折算比
例为0.927127473。折算前,新双盈B的基金份额总额为4,659,835.28份,折算后,新双盈B的基金份额总额为
4,320,261.31份。各基金份额持有人持有的新双盈B经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2019年5月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈B份额的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投
资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中信保诚基金管理有限公司
2019年5月9日
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