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发表于 2020-05-12 07:49:51 股吧网页版
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出结果和新双盈A份额折算的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-12

   关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金赎回及转换转出结果和新

双盈 A 份额折算的公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别于 2020 年 4 月

30 日和 2020 年 5 月 7 日在指定媒介及本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)发布了《关

于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。

2020 年 5 月 8 日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 份额(以

下简称“新双盈 A”)第七个运作周年的第三个基金份额折算基准日及新双盈 A 和本基金 B份额(以下简称“新双盈 B”)的开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2020 年 5 月 8 日,折算后,新双盈 A 的基金份额净值调整为 1.000

元,新双盈 A 的折算比例为 1.008196721。折算前,新双盈 A 的基金份额总额为 7,501,223.73

份,折算后,新双盈 A 的基金份额总额为 7,562,709.17 份。各基金份额持有人持有的新双盈A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2020 年 5 月 8 日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈 A 的份额折算

结果。

二、本次新双盈 A 与新双盈 B 开放赎回及转换转出的确认结果

(以下所涉及赎回内容皆涵盖基金份额的转换转出。)

新双盈 B 已于 2020 年 5 月 6 日进行了基金份额折算,根据 2020 年 5 月 8 日刊登的《关于

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额折算结果的公告》显示,此次新双盈 B 折算后的基金......
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