公告日期：2020-04-30

关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效之日起每4 个月的开放日，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“新双盈 A”）进行基金份额折算；自《基金合同》生效之日起每一年的运作周期到期日前，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“新双盈 B”）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、新双盈 A 的基金份额折算

1、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作周年的第三个开放日

为同一个工作日，即 2020 年 5 月 8 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

3、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。

4、折算方式

在折算基准日日终，新双盈 A 的份额（参考）净值将调整为 1.000 元，折

算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的

份额（参考）净值（1.000 元）折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的

份额持有人。新双盈 A 的份额折算公式如下：

NAV 后 =1.000 元

A

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