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发表于 2020-04-30 09:30:54 股吧网页版
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-30

  

关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每4 个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算;自《基金合同》生效之日起每一年的运作周期到期日前,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、新双盈 A 的基金份额折算

1、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作周年的第三个开放日

为同一个工作日,即 2020 年 5 月 8 日。

2、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

3、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。

4、折算方式

在折算基准日日终,新双盈 A 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,折

算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的

份额(参考)净值(1.000 元)折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的

份额持有人。新双盈 A 的份额折算公式如下:

NAV 后 =1.000 元

A

......
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