公告日期：2020-02-07

　　信诚新双盈分级债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二零二零年二月

目 录

一、基金托管协议当事人...... 4

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 9

五、基金财产的保管...... 10

六、指令的发送、确认及执行...... 11

七、交易及清算交收安排...... 13

八、基金资产净值计算和会计核算...... 16

九、基金收益分配...... 19

十、基金信息披露...... 19

十一、基金费用...... 20

十二、基金份额持有人名册的保管...... 22

十三、基金有关文件档案的保存...... 22

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 22

十五、禁止行为...... 24

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 24

十七、违约责任...... 26

十八、争议解决方式...... 26

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