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发表于 2020-01-11 10:27:02 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-11

   中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基

金A份额折算和赎回与转换转出结果的公告

中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)分别

于 2020 年 1 月 7 日和 8 日在指定媒介及网站上发布了《中信保诚基金管理有限

公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额开放赎回及

转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)。2020 年 1 月 9 日为信诚新

双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以下简称“新双盈 A”)第七个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放日,现将相关事项公告如下:

一、本次新双盈A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2020年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.008356164。折算前,新双盈A的基金份额总额为8,040,979.44份,折算后,新双盈A的基金份额总额为8,108,171.18份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

投资者自2020年1月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

二、本次新双盈 A 开放赎回与转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈 A 的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的新双盈 A 赎回份额为 606,947.45 份。

信诚新双盈分级债券型证券投资基金 B 份额(以下简称“新双盈 B”)的份

额数为 3,720,011.12 份。根据《基金合同》的规定,新双盈 A、新双盈 B 的份

额配比原则上不超过 7:3。

此次 2020 年 1 月 9 日为新双盈 A 的第七个运作周年的第二个开放日,根据

......
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