• 最近访问:
发表于 2020-01-08 08:30:27 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-07

   中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债

券型证券投资基金 A 份额折算方案的公告

根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,信诚新双

盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起每

4 个月的开放日,基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金 A 份额(以

下简称“新双盈 A”)进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

新双盈 A 的每个开放日。

本次新双盈 A 的基金份额折算基准日与其第七个运作年的第二个开放日为

同一个工作日,即 2020 年 1 月 9 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈 A 份额。

三、折算频率

新双盈 A 的每个开放日折算一次。

新双盈 A 的开放日为基金合同生效日起每 4 个月的对日。如该日为非工作日,

则开放日为该日之前的最后一个工作日。

四、折算方式

在折算基准日日终,新双盈 A 的份额(参考)净值将调整为 1.000 元,折

算前新双盈 A 份额的基金份额净值超出 1.000 元的部分将按新双盈 A 折算后的

份额(参考)净值(1.000 元)折算为新双盈 A 的基金份额并分配给新双盈 A 的

份额持有人。具体内容如下:新双盈 A 的份额折算公式如下:

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500