公告日期：2018-12-29

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2018 年 12 月 28 日基金资产净值和基
金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年 12
月 28 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 831,417,837.59 0.7015 2.3329
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,818,459,554.09 0.4667 2.6087
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 742,466,175.22 1.938 2.837
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 123,125,955.60 1.110 1.606
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,564,763,350.29 1.084 1.551
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,568,725,311.93 1.061 1.827
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 29,813,980.82 1.085 1.215
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（550018） 20,431,637.99 1.068 1.424
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（550019） 78,250,634.93 1.066 1.385
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 12,103,025.26 1.004 1.004
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类（000360） 101,712,562.68 1.175 1.302
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类（000361） 1,829,737.30 1.151 1.277
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 41,757,492.39 1.284 1.284
信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） (165509) 18,881,378.85 1.117 1.600
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1,194,907,383.42 1.598 2.198
信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） (165516） 250,372,037.49 1.491 2.005
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF） (165517) 2,558,890,247.59 0.802 1.202
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 9,186,015.46 1.346 1.346
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类（001402） 1,815,864.46 0.878 0.878
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类（002030） 843.70 0.867 0.867
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类（001415） 28,765,174.58 0.952 0.952
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类（002046） 1,135.03 1.062 1.062
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） A 类（165526） 630,692.48 1.101 1.101
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） C 类（165527） 5,096,145.62 1.054 1.054
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（165528） 216,876,618.06 0.790 0.790
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类（003121） 1,534,380,978.07 1.0244 1.0584
中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类（003130） 121,665.29 1.0314 1.0654
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类（003236） 152,482,878.43 1.0584 1.0584
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类（003237） 1,220.66 1.0558 1.0558
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类（003226） 1,034,569,588.00 1.0349 1.0799
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类（003227） 268,706.25 1.0400 1.0840
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类（003234） 19,421.31 0.9763 0.9763
信诚至利灵活配置混合型证券投资基……
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