• 最近访问:
发表于 2018-12-29 12:00:00 股吧网页版
中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金2018年12月28日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资
基金 2018 年 12 月 28 日基金资产净值和基
金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中信保诚基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2018 年 12
月 28 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 831,417,837.59 0.7015 2.3329
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 1,818,459,554.09 0.4667 2.6087
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 742,466,175.22 1.938 2.837
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 123,125,955.60 1.110 1.606
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,564,763,350.29 1.084 1.551
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,568,725,311.93 1.061 1.827
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 29,813,980.82 1.085 1.215
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 20,431,637.99 1.068 1.424
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 78,250,634.93 1.066 1.385
信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 12,103,025.26 1.004 1.004
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类(000360) 101,712,562.68 1.175 1.302
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类(000361) 1,829,737.30 1.151 1.277
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 41,757,492.39 1.284 1.284
信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (165509) 18,881,378.85 1.117 1.600
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 1,194,907,383.42 1.598 2.198
信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) (165516) 250,372,037.49 1.491 2.005
信诚双盈债券型证券投资基金(LOF) (165517) 2,558,890,247.59 0.802 1.202
信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 9,186,015.46 1.346 1.346
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类(001402) 1,815,864.46 0.878 0.878
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类(002030) 843.70 0.867 0.867
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类(001415) 28,765,174.58 0.952 0.952
信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类(002046) 1,135.03 1.062 1.062
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 类(165526) 630,692.48 1.101 1.101
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) C 类(165527) 5,096,145.62 1.054 1.054
信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(165528) 216,876,618.06 0.790 0.790
中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类(003121) 1,534,380,978.07 1.0244 1.0584
中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类(003130) 121,665.29 1.0314 1.0654
信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类(003236) 152,482,878.43 1.0584 1.0584
信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类(003237) 1,220.66 1.0558 1.0558
信诚稳健债券型证券投资基金 A 类(003226) 1,034,569,588.00 1.0349 1.0799
信诚稳健债券型证券投资基金 C 类(003227) 268,706.25 1.0400 1.0840
信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类(003234) 19,421.31 0.9763 0.9763
信诚至利灵活配置混合型证券投资基……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500