公告日期：2018-10-19

中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌
股票估值方法的提示性公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13 号），并参照《中国证券
业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），中信保诚基金管理有
限公司（以下简称“本公司”）自 2008 年 9 月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌
股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
经与基金托管人协商一致，自 2018 年 10 月 18 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“小天鹅
A（证券代码：000418）”采用“指数收益法”进行估值。
待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约
定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
投资者可登陆基金管理人网站（www.citicprufunds.com.cn）或拨打客户服务电话 400-666-0066 咨询有关信
息。
特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2018 年 10 月 19 日

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