查看PDF原文
公告日期：2018-05-03
关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金折算方案的公告根据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）及《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，信诚新双盈分级债券型证券投资基金（以下简称本基金）自《基金合同》生效之日起每4个月的开放日，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额（以下简称新双盈A）进行基金份额折算；自《基金合同》生效之日起每一年的运作周期到期日前，基金管理人将对信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额（以下简称新双盈B）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、新双盈A的基金份额折算
1、折算基准日
新双盈A的每个开放日。
本次新双盈A的基金份额折算基准日与其第五个运作周年的第三个开放日为同一个工作日，即2018年
5月9日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的所有新双盈A份额。
3、折算频率
新双盈A的每个开放日折算一次。
新双盈A的开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后
一个工作日。
4、折算方式
在折算基准日日终，新双盈A的份额（参考）净值将调整为1.000元，折算前新双盈A份额的基金份额净
值超出1.000元的部分将按新双盈A折算后的份额（参考）净值（1.000元）折算为新双盈A的基金份额
并分配给新双盈A的份额持有人。新双盈A的份额折算公式如下：
NAV后A=1.000元
新双盈A的折算比例＝NAV前A/1.000
NUM后A＝NUM前A新双盈A的折算比例
其中：
NAV后A：份额折算后新双盈A的份额（参考）净值；
NAV前A：份额折算前新双盈A的份额（参考）净值；
NUM后A：份额折算后新双盈A的份额余额；
NUM前A：份额折算前新双盈A的份额余额；
新双盈A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位，由此误差产生的损失由基金财产承
担，产生的收益归基金财产所有。
新双盈A在开放日折算比例将保留到小数点后9位。
除保留位数因素影响外，基金份额折算对新双盈A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后，新双盈A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
二、新双盈B的基金份额折算
1、折算基准日
根据基金合同的规定，假设新双盈B的开放日为T日，则其折算基准日为T-2工作日。本次新双盈B的开
放日为2018年5月9日，其基金份额折算基准日为2018年5月7日。
2、折算对象
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
