公告日期:2018-04-23
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告
- 1 -信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2018 年 4 月 23 日
信诚新双盈分级债券型证券投资基金 2018 年第一季度报告
- 2 -1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 23 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 信诚新双盈分级债券
基金主代码 000091
基金运作方式 契约型,开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双
盈 A 自基金合同生效日起每 4 个月开放申购和赎回一次,每次开
放仅开放一个工作日。新双盈 B 在任一运作周年内封闭运作,仅
在每个运作周年到期日当天开放申购和赎回。新双盈 A 在任一运
作周年的第三个开放日即为运作周年到期日,也即新双盈 B 的开
放日。
基金合同生效日 2013 年 5 月 9 日
报告期末基金份额总额 20,120,330.34 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较
基准的投资收益。
投资策略 本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比
重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型
基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。
在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水
平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以
降低系统性风险对基金收益的影响。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中偏低风险品种。
其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股
票型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚新双盈分级债券 A 信诚新双盈分级债券 B
下属分级基金的交易代码 000092 000093
报告期末下属分级基金的份额总额 12,804,588.21......
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