公告日期:2018-01-05
信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放赎回及转
换转出业务的公告
1公告基本信息
基金名称信诚新双盈分级债券型证券投资基金
基金简称信诚新双盈分级债券
基金主代码000091
基金运作方式 契约型、开放式。本基金以运作周年滚动的方式运作。新双盈A自基金合同生效日起每4个月开放申购
和赎回一次,新双盈B在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放
一个工作日。
基金合同生效日2013年5月9日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中信保诚基金管理有限公司
公告依据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2018年1月9日
转换转出起始日2018年1月9日
下属分级基金的基金简称信诚新双盈分级债券A信诚新双盈分级债券B
下属分级基金的交易代码000092000093
该分级基金是否开放赎回、转换转出是否
2日常赎回、转换转出业务的办理时间
根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金A份额(以
下简称新双盈A)自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。如
该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的,则到期日提前至上一工作日。2018年1月9日为新双盈A第五个运作周年的第二个开放日,即在该日15:00前接受办理新双盈A的赎回、转换转出业务,不开放办理申购、转换转入业务。
发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常赎回业务
3.1赎回份额限制
新双盈A按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时
或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
3.2赎回费率
新双盈A不收取赎回费用。
3.3其他与赎回相关的事项
新双盈A的赎回价格以人民币1.000元为基准进行计算。
本次开放日......
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