公告日期:2017-05-06
信诚新双盈分级债券型证券投资基金开放日常赎回及转换转出业务的公告
1 公告基本信息
基金名称信诚新双盈分级债券型证券投资基金
基金简称信诚新双盈分级债券
基金主代码000091
基金运作方式契约型、开放式。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。新双盈
A自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,新双盈B在任一运作周年内封
闭运作,仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日2013年5月9日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称信诚基金管理有限公司
公告依据《信诚新双盈分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚新双盈分级债
券型证券投资基金招募说明书》
赎回起始日2017年5月9日
转换转出起始日2017年5月9日
下属分级基金的基金简称信诚新双盈分级债券A信诚新双盈分级债券B
下属分级基金的交易代码000092000093
该分级基金是否开放赎回与转换转出是是
2日常赎回、转换转出业务的办理时间
根据信诚新双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金A份额(以下简称“新双盈A”)自基金合同生效日起每4个月开放申购和赎回一次,开放日为基金合同生效日起每4个月的对日。本基金
B份额(以下简称“新双盈B”)在任一运作周年内封闭运作,仅在每个运作周年到
期日当天开放申购和赎回,开放日为自基金合同生效日起每一年的对日,即运作周年到期日。如该日为非工作日,则开放日为该日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的,则到期日提前至上一工作日。2017年5月9日为新双盈A与新双盈B共同的开放日,在本开放日15:00前仅接受办理新双盈A与新双盈B的赎回与转换转出业务,不开放申购、转换转入业务。
发生不可抗力或其他情形,而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的,其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
3 日常赎回业务
3.1赎回份额限制
新双盈A或新双盈B按照份额进行赎回,申请赎回份额精确到小数点后两位,单笔赎
回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金
份额余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,并于调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
3.2赎回费率
新双盈A和新双盈B都不收取赎回费用......
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