公告日期:2017-01-11
信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算
结果和赎回及转换转出结果的公告
信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年1月5日在指
定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放赎回及转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《信诚基金关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017年1月9日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)第四个运作周年的第二个基金份额折算基准日及开放日,现将相关事项公告如下:
一、本次新双盈A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定,2017年1月9日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为
1.000元,新双盈A的折算比例为1.011666667。折算前,新双盈A的基金份额总额为
74,912,579.90份,折算后,新双盈A的基金份额总额为75,786,560.02份。各基金份额持有
人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生
的误差计入基金资产。
投资者自2017年1月9日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折
算结果。
二、本次新双盈A开放赎回及转换转出的确认结果
根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈A的赎回申请全部予以成交确认,据
此确认的新双盈A赎回份额为50,392,116.62份。
信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”)的份额数为
34,550,046.32份。根据《基金合同》的规定,新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超
过7:3。
此次2017年1月9日为新双盈A的第四个运作周年的第二个开放日,根据《基金合同》
的规定:在新双盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请,如果对新双盈
A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份额余额
的三分之七倍,则经确认有效的新双盈A的申购申请全部予以成交确认;如果对新双盈
A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额大于新双盈B份额余额的三分
之七倍,则在经确认后的新双盈A的份额余额不超过新双盈B份额余额的三分之七倍的范
围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计,2017年1月9日,新双盈A的有效申购申请总额为0元,有效赎回申请总
份额为50,392,116.62份。新双盈A的份额余额小于7/3倍新双盈B的份额余额。
本基金管理人已经于2017......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。