公告日期:2018-01-22
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基
金
2017 年第 4 季度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人: 民生加银基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 1 月 22 日
民生加银家盈理财月度 2017 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 10 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 民生加银家盈理财月度
基金主代码 000089
交易代码 000089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 19,744,580,666.72 份
投资目标
在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上,通过
积极主动的投资管理,力争实现超过业绩比较基准的投资收
益。
投资策略
本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则,在
对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分
评估的基础上,判断金融市场利率的走势,择优筛选并优化配
置投资范围内的各种金融工具,进行积极的投资组合管理,将
组合的平均剩余期限控制在合理的水平,提高基金的收益。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型
基金和普通债券型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 民生加银家盈理财
月度 A
民生加银家盈理财
月度 B
民生加银家盈理财
月度 E
下属分级基金的交易代码 000089 000090 000715
报告期末下属分级基金的份额 4,375,440,483.32 12,451,793,398.89 2,917,346,784.51
民生加银家盈理财月度 2017 年第 4 季度报告
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