民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
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公告日期:2015-12-09
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2015年第2号
基金管理人:民生加银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一五年十二月
重要提示
民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金经2013年3月13日中国证监会证监许可
【2013】246号文核准募集,基金合同于2013年4月25日正式生效。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书;基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意,但中国证监会对本基金做出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2015年10月25日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日。(财务数据未经审计)
5-1
目 录
重要提示......1
一、基金管理人......3
二、基金托管人......6
三、相关服务机构......9
四、基金的名称......17
五、基金的类型......17
六、基金的投资目标......17
七、基金的投资方向......17
八、基金的投资策略......18
九、基金的业绩比较基准......22
十、基金的风险收益特征......22
十一、基金投资组合报告......22
十二、基金的业绩......26
十三、基金的费用与税收......28
十四、对招募说明书更新部分的说明......29
5-2
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:民生加银基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204办公地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204法定代表人:万青元
成立时间:2008年11月3日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1187号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币叁亿元
存续期间:永续经营
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
股权结构:公司股东为中国民生银行股份有限公司(持股63.33%)、加拿大皇家银行(持股30%)、三峡财务有限责任公司(持股6.67%)。
电话:010-88566528
传真:010-88566500
联系人:李良翼
民生加银基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会;董事会下设专门委员会:审计委员会、合规与风险管理委员会、薪酬与提名委员会;经营管理层下设专门委员会:投资决策委员会、风险控制委员会,以及设立常设部门。投资决策委员会下设公募投资决策委员会和专户投资决策委员会;常设部门包括:深圳管理总部、工会办公室、监察稽核部、风险管理部、投资部、研究部、专户理财一部、专户理财二部、固定收益部、产品部、渠道管理部、市场策划中心、直销部、客户服务部、电子商务部、运营管理部、交易部、信息技术部、综合管理部、国际业务部、渠道部华东、华南、华北区。
基金管理情况:截至2015年10月25日,民生加银基金管理有限公司管理24只开放式基金:民生加银品牌蓝筹灵活配置混……
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