公告日期：2020-12-09

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C类份额)基金
产品资料概要更新

编制日期：2020 年 12 月 7 日
送出日期：2020 年 12 月 09 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证金边中 基金代码 000087

期国债 ETF 联接

分级基金简称 嘉实中证金边中 分级基金交易代码 000088

期国债ETF联接C

基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2020 年 12 月 5 日

基金经理 崔思维 的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的目标 ETF 为嘉实中期国债 ETF，目标 ETF 的标的指数为中证金边中期国债指数。
本基金以目标 ETF 基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基金投
资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份
额可计入在内）， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实
投资范围 现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类
资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，
主要投资策略 决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金
还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)基金产品资料概要更新

业绩比较基准 中证金边中期国债指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

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