公告日期：2021-06-16

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 16 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF 基金代码 000087

联接

下属基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF 下属基金交易代码 000088

联接 C

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 5 日

基金经理 崔思维 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第十二部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金的目标 ETF 为嘉实中期国债 ETF，目标 ETF 的标的指数为中证金边中期国债指数。
本基金以目标 ETF 基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。本基
金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF
份额可计入在内），持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地实
投资范围 现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融
债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、
中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类
资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决

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定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还
将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

业绩比较基准 中证金边中期国债指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

本基金为嘉实中期国债 ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中期国债 ETF 来实现对业
风险收益特征 ……
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