公告日期:2016-04-20
嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016年4月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 嘉实中证金边中期国债ETF联接
基金主代码 000087
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年5月10日
报告期末基金份额总额 15,215,332.34份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
投资目标 的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差
不超过4%。
在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的
投资策略 方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。
本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎
回的......
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