公告日期：2022-08-05

嘉实中证金边中期国债交易型开放式
指数证券投资基金联接基金

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年七月二十六日

报告公告日期：二〇二二年八月五日

目 录

1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 9
6、备查文件目录 ...... 12

1、重要提示

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]153号予以核准，于2013年5月10日成立并正式运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2022年5月12日起至2022年6月13日17：00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准），并于2022年6月14日表决通过了《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金终止基金合同有关事项的议案》。

根据基金管理人于2022年6月15日公布的《关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2022年6月15日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所律师组成基金资产清算组履行基金资产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金简称 嘉实中证金边中期国债ETF联接

基金主代码 000087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月10日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2022年6

3,041,418.12份

月14日）基金份额总额

基金合同存续期 不定期

嘉实中证金边中期国债ETF联接 嘉实中证金边中期国债ETF联接
下属分级基金的基金简称

A C

下属分级基金的交易代码 000087 000088

基金最后运作日（2022年

6月14日）下属分级基金 2,479,293.89份 562,124.23份

份额总额
2.2 基金产品说明

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力
投资目标 争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。

本基金以目标ETF基金份额，标的指数成份券及备选成份券为主要投
资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的
投资范围

90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），持有现金或到
期日在一年以内的……
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