公告日期：2021-04-28

　　嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

基金合同

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二一年四月

目录

一、前言......2

二、释义......3

三、基金的基本情况......7

四、基金份额的发售与认购......9

五、基金的备案......11

六、基金份额的申购、赎回与转换......12

七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 ......19

八、基金合同当事人及其权利义务......20

九、基金份额持有人大会......27

十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......36

十一、基金的托管......38

十二、基金的销售......39

十三、基金份额的注册登记......39

十四、基金的投资......40

十五、基金的财产......47

十六、基金资产的估值......48

十七、基金费用与税收......51

十八、基金收益与分配......53<......
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