• 最近访问:
发表于 2023-01-05 08:04:00 股吧网页版
南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-05


南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金分红公告

南方稳利 1 年定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期:2023 年 1 月 5 日

南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方稳利 1 年定开债券

基金主代码 000086

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日

基准日基金份额净值 -

(单位:人民币元)

基准日基金可供分配

截止收益分配基准日 利润(单位:人民币 17,585,014.41

的相关指标 元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 南方稳利 1 年定开债 南方稳利 1 年定开债
券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 000086 000720

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.082 1.067

民币元)

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 17,368,143.30 216,871.11

基金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额

(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 0.3000 0.3000

基金份额)
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 9 日

除息日 2023 年 1 月 9 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 10 日

南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册
的本基金全体基金份额持有人。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500