公告日期：2022-04-22

南方稳利 1 年定期开放债券型证券投
资基金 2022 年第 1 季度报告

2022 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方稳利 1 年定期开放债券

基金主代码 000086

交易代码 000086

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 7 月 23 日

报告期末基金份额总额 253,431,343.16 份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，
力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
投资策略 政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，
以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率×140%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票基金、混合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方稳利 A 南方稳利 C

下属分级基金的交易代码 000086 000720

报告期末下属分级基金的份 249,161,530.99 份 4,269,812.17 份

额总额
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方稳利”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）

南方稳利 A 南方稳利 C

1.本期已实现收益 3,373,257.71 51,120.67

2.本期利润 2,218,226.90 30,791.09

3.加权平均基金份额本期利 0.0089 0.0074
润

4.期末基金资产净值 266,350,690.57 4,513,536.66

5.期末基金份额净值 1.069 1.057

注：1、上述基金业绩指标不……
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