公告日期：2019-07-03

　　博时基金管理有限公司

博时安盈债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

目录

一、基金托管协议当事人.................................................................................1

二、基金托管协议的依据、目的和原则...........................................................2

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................................3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................8

五、基金财产保管...........................................................................................9

六、指令的发送、确认和执行.......................................................................12

七、交易及清算交收安排...............................................................................14

八、基金资产净值计算和会计核算................................................................16

九、基金收益分配.........................................................................................20

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