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发表于 2022-07-30 08:25:19 股吧网页版
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-30


博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

债券调整估值的公告

根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2017]第 13 号)、博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")的估值政策和程序等有关规
定,经本公司与托管银行协商一致,决定于 2022 年 7 月 29 日起对本公司旗下基金所持有" 20
金地 MTN004"(债券代码 102002134)、" 21 金地 MTN001"(债券代码 102100046)、" 21
金地 MTN003"(债券代码 102100532)" 21 金地 MTN004"(债券代码 102100991)进行估值
调整。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2022 年 7 月 30 日

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