嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金2019年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-24
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
2019年第一次收益分配公告
公告送出日期:2019年6月24日
1公告基本信息
基金名称嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金
基金简称嘉实研究阿尔法股票
基金主代码000082
基金合同生效日2013年5月28日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年6月11日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值
(单位:元)1.279
基准日基金可供分配利润(单位:元)254,414,742.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)0.05572
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.2500
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年的第一次分红
注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.05572元,即每10份基金份额应分配金额0.5572元;(2)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利2.2500元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日2019年6月25日
除息日2019年6月25日
现金红利发放日2019年6月26日
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