公告日期：2023-08-31

关于嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改
基金合同、托管协议部分条款的公告

根据《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，为满足基金投资者的需求、为投资者提供多样化的投资选择，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定于 2023 年
09 月 08 日起对嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份
额，并对《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金托管协议》及相关法律文件作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一. 本基金的基金份额分类情况：

本基金根据费用收取方式的不同将本基金的基金份额分为 A 类、C 类两类份额。在本
基金的基金份额分类实施后，各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，本基金新增 C 类基金份额（基金代码：019306），收取销售服务费、不收取申购费；本基金原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（基金代码：000082），收取申购费，不收取销售服务费，A 类基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额或 C 类基金份额相对应的基金代码进行
申购。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。

（一）基金分类规则及费率

1、基金费率

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 嘉实研究阿尔法股票 A 嘉实研究阿尔法股票 C

基金代码 000082 019306

管理费率(年费率) 1.2% 1.2%

托管费率(年费率) 0.2% 0.2%

销售服务费率(年费率) 无 0.5%

（二）基金的申购、赎回费率

1、申购费率

A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的申购申请分别计算。A 类基金份额的申购费率具体如下：
申购金额（含申购费） 申购费率

M＜100万元 1.5%

100万元≤M＜200万元 1.0%

200万元≤M＜500万元 0.6%

M≥500万元 单笔1000元

注：个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金A类基金份额业务实行申购费率优惠，详见本基金更新的招募说明书。

本基金 C 类基金份额的申购费率为 0。

2、赎回费率

本基金 A 类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担。其中对
持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中，25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担，对于所
收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管理人将其总额的 100%计入基金财产。

A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：

持有期限 赎回费率

T＜7天 1.50%

7天≤T＜365天 0.50%

365天≤T＜730……
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