公告日期：2020-06-22

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型
证券投资基金 2020 年 6 月 24 日第四个
受限开放日开放申购、赎回、转换业务
的公告

公告送出日期：2020 年 6 月 22 日

1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银信用纯债两年定开债券
基金主代码 000078
基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 24 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 工银瑞信基金管理有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。

申购起始日 2020 年 6 月 24 日

赎回起始日 2020 年 6 月 24 日

转换转入起始日 2020 年 6 月 24 日

转换转出起始日 2020 年 6 月 24 日

下属分级基金的基金简称 工银信用纯债两年定开债券 A 工银信用纯债两年定开债券 C
下属分级基金的交易代码 000078 000079
该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是
注：1、本基金的受限开放期为上一个自由开放期起始日的年度对日（若该年度对日为非工作日，则顺延
至最近一个工作日）。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。本次开放期时间为 2020 年 6 月 24 日，开
放期内本基金接受申购、赎回及转换申请。
2、在每个受限开放期，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0，特定比例]区间内，该特定比例不超过 15%（含），且该特定比例的数值将在基金发售前或在自由开放期前通过指定媒介公告。如净赎回数量占比超过特定比例，则对当日的申购申请进行全部确认，赎回申请的确认总额度为该日净赎回额度（即受限开放期前一日基金份额总数乘以特定比例）加计当日的申购申请。投资者的赎回申请按照相同比例进行部分确认，该比例为确认的赎回申请总额度占该日实际赎回申请的比例。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，投资者的申购申请按照相同比例进行部分确认，该比例为当日赎回申请占申购申请的比例。
3、在本基金的第四个运作周期内，上述特定比例设定为 10%，即本基金在受限开放期将对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0，10%]区间内。

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
在第四个运作周期中，本基金的受限开放期为上一个自由开放期起始日的年度对日（若该年度对日为非工作日，则顺延至最近一个工作日）。本基金的每个受限开放期为 1 个工作日。本次受限开放日为 2020 年6 月 24 日。本基金在本次受限开放日对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例在[0，10%]区间内。
基金投资者在开放日申请办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3．日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、申购时，投资者通过销售网点每笔申购本基金的最低金额为 10 元；通过本基金管理人电子自助交易系统申购，每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为 100 万元人民币，已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为 10 元人民币。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。
2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
费用种类 A 类基金份额 C 类基金份额
申购费率 M＜100 万 0.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。