公告日期：2024-10-25

工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型
证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银信用纯债三个月定开债券

基金主代码 000078

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,626,575,984.43 份

投资目标 在严格控制风险，保持较高流动性的前提下，追求基
金资产的长期稳健增值，力争为基金持有人获取超越
业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金的主要投资策略包括：期限配置策略、期限结
构策略、信用债券投资策略、证券选择策略、短期和
中长期的市场环境中的投资策略及资产支持证券等品
种投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用
市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准 80%×中债信用债（财富）总指数收益率+20%×中债国
开行债券（1~3 年）总财富指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货

币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

工银信用纯债三个月定开债 工银信用纯债三个月定开债
下属分级基金的基金简称

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 000078 000079

报告期末下属分级基金的份额总额 1,620,860,995.14 份 5,714,989.29 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（20……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。