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发表于 2021-04-30 10:53:06 股吧网页版
工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-04-30


工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 4 月 27 日
送出日期:2021 年 4 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银信用纯债两年定开债 基金代码 000078



下属基金简称 工银信用纯债两年定开债 下属基金交易代码 000078

券 A

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 交通银行股份有限公司



基金合同生效日 2013 年 6 月 24 日 上市交易所及上市日 -



基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期两年

开始担任本基金基金 2019 年 10 月 8 日

基金经理 朱晨杰 经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 1 日

1、本基金的每个运作周期以封闭期和受限开放期相交替的方式运作,共包含为 2 个
封闭期和 1 个受限开放期。在每个自由开放期结束后进入运作周期,运作周期为每
其他 个自由开放期结束之日次日起(包括该日)至下一个自由开放期起始日止。

2、本基金在自由开放期最后一日本基金资产净值加上当日净申购的基金份额对应
的资产净值或减去当日净赎回的基金份额对应的资产净值低于 2 亿元,将终止基金
合同。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为
基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融
债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部
分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等
权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离
交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为:债券等固定收益类资产占基金资产净值的比例不低于 80%,

工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

其中信用债券的投资比例不低于本基金固定收益类资产投资的 80%,但在每个受限开
放期的前 10 个工作日、受限开放期期间及受限开放期的后 10 个工作日、自由开放期
前三个月、自由开放期期间及自由开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受前述
投资组合比例限制;本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占
基金资产净……
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